• ΤΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
    INTERAMERICAN

    Λ. Μεσογείων 2
    24ος όροφος, Αθήνα 11527

  • 2109461094

    info@teasyninteramerican.gr

  • 8:00-16:00

    Δευτέρα - Παρασκευή

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
07/06/2019         0
04/11/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 23.100,00 12,52080 1.844,930 1.844,9300
03/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14.800,00 12,48630 1.185,299 3.030,2291
09/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 36.900,00 12,56610 2.936,472 5.966,7011
13/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 28.650,00 12,62600 2.269,127 8.235,8283
17/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.000,00 12,66150 2.053,469 10.289,2974
18/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 59.300,00 12,66610 4.681,788 14.971,0858
23/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.200,00 12,68580 2.065,301 17.036,3872
24/12/2019 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 58.950,00 12,68740 4.646,342 21.682,7292
14/01/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16.700,00 12,74810 1.309,999 22.992,7284
04/02/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14.040,00 12,69980 1.105,529 24.098,2576
18/02/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 48.850,00 12,83530 3.805,910 27.904,1679
04/03/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.295,00 12,36020 913,820 28.817,9880
01/04/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.695,00 11,34840 766,187 29.584,1753
16/04/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 17.400,00 11,63940 1.494,922 31.079,0977
04/05/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.115,00 11,75220 945,780 32.024,8781
18/05/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.695,00 11,90841 310,285 32.335,1630
01/06/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.300,00 12,10100 272,705 32.607,8678
19/06/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.400,00 12,28190 358,251 32.966,1185
06/07/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.425,00 12,39930 760,124 33.726,2421
07/07/2020 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ (3.660,00) 12,39191 (295,354) 33.430,8881
17/07/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.015,00 12,42010 1.208,927 34.639,8156
30/07/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.120,00 12,42659 733,910 35.373,7257
11/08/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.650,00 12,54669 450,318 35.824,0436
02/09/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.600,00 12,71930 204,414 36.028,4574
15/09/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.150,00 12,61040 249,794 36.278,2512
01/10/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.215,00 12,62101 333,967 36.612,2182
07/10/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.000,00 12,69170 709,125 37.321,3430
19/10/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.500,00 12,79490 976,952 38.298,2948
02/11/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.695,00 12,60160 610,637 38.908,9315
13/11/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.690,00 12,92730 749,576 39.658,5080
19/11/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16.710,00 12,99990 1.285,395 40.943,9025
25/11/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 18.100,00 13,04610 1.387,388 42.331,2903
01/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.750,00 13,09610 820,855 43.152,1454
08/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 18.600,00 13,14900 1.414,556 44.566,7016
15/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 38.100,00 13,16940 2.893,070 47.459,7719
16/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.200,00 13,19080 1.000,697 48.460,4694
17/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 46.155,00 13,23110 3.488,372 51.948,8414
21/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 46.600,00 13,19500 3.531,641 55.480,4822
22/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30.600,00 13,21860 2.314,920 57.795,4021
23/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 32.500,00 13,24600 2.453,571 60.248,9730
24/12/2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 81.209,00 13,25630 6.126,068 66.375,0414
15/01/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.765,00 13,42591 801,808 72.318,4288
01/02/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.430,00 13,35210 856,045 73.174,4740
15/02/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.540,00 13,67210 332,063 73.506,5371
02/03/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 67.930,00 13,51740 5.025,375 78.531,9118
17/03/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 23.655,00 13,53520 1.747,665 80.279,5771
01/04/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.940,00 13,58940 731,452 81.011,0296
15/04/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.070,00 13,69630 1.611,384 82.622,4137
28/04/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.050,00 13,71610 732,716 83.355,1292
08/05/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.110,00 13,59920 964,027 84.319,1565
01/06/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.950,00 13,75860 359,775 84.678,9315
14/06/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.265,00 13,83580 235,982 84.914,9135
18/06/2021 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ (5.195,00) 13,79389 (376,616) 84.538,2975
01/07/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.500,00 13,89320 395,877 84.934,1746
08/07/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 23.000,00 13,85310 1.660,278 86.594,4528
16/07/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.560,00 13,89340 832,050 87.426,5026
03/08/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.960,00 13,95731 1.000,193 88.426,6953
12/09/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.050,00 14,04780 928,971 89.355,6664
01/10/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.500,00 13,86120 396,791 89.752,4574
12/10/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.600,00 13,83939 838,187 90.590,6447
22/10/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 25.250,00 14,02590 1.800,241 92.390,8857
01/11/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.650,00 14,02661 616,68500 93.007,5707
12/11/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 21.450,00 14,15510 1.515,35489 94.522,9255
22/11/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.350,00 14,17191 659,75581 95.182,6814
07/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.250,00 14,01738 374,535 95.557,2164
10/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00 14,03020 1.425,496 96.982,7128
13/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.950,00 14,02009 424,391 97.407,1038
14/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.200,00 13,96821 873,412 98.280,5157
17/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.350,00 13,93960 957,703 99.238,2189
20/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 41.050,00 13,88550 2.956,321 102.194,5402
22/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 38.450,00 13,95260 2.755,759 104.950,2990
23/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 83.200,00 13,99620 5.944,471 110.894,7697
24/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 42.040,00 13,99820 3.003,243 113.898,0129
27/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 25.700,00 14,01000 1.834,404 115.732,4169
28/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 39.750,00 14,03280 2.832,649 118.565,0662
29/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.800,00 14,02610 556,106 119.121,1723
30/12/2021 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.000,00 14,03891 569,845 119.691,0171
03/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.250,00 14,02880 516,794 120.207,8100
07/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.550,00 13,93370 900,694 121.108,5040
11/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.250,00 13,89021 377,964 121.486,4681
14/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.450,00 13,86530 465,190 121.951,6582
19/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.690,00 13,81261 484,340 122.435,9982
24/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.560,00 13,62791 554,744 122.990,7421
28/01/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.790,00 13,58987 205,300 123.196,0421
07/02/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.800,00 13,59270 868,113 124.064,1551
18/02/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.580,00 13,54168 412,061 124.476,2162
01/03/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.100,00 13,49827 229,659 124.705,8753
08/03/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 38.600,00 13,20890 2.922,272 127.628,1474
15/03/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 80.900,00 13,17160 6.142,002 133.770,1499
23/03/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.950,00 13,45881 293,488 134.063,6379
01/04/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.440,00 13,46335 106,957 134.170,5950
08/04/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.740,00 13,38381 727,745 134.898,3399
20/04/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.220,00 13,36060 1.663,099 136.561,4389
20/04/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.390,00 13,36060 403,425 136.964,8639
21/04/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.490,00 13,32570 336,943 137.301,8068
10/05/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.020,00 12,89970 776,762 138.078,5690
31/05/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.200,00 13,07852 244,676 138.323,2450
15/06/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.100,00 12,70400 322,73300 138.645,9780
07/07/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14.300,00 12,80660 1.116,61175 139.762,5898
08/07/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.700,00 12,82143 210,58493 139.973,1747
22/07/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 17.350,00 12,94210 1.340,586 141.313,7609
01/08/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.800,00 13,08629 443,212 141.756,9728
22/08/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.660,00 13,03241 434,302 142.191,2747
06/09/2022 ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΩΝ (6.465,03) 12,79537 (505,263) 141.686,0114
03/10/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.550,01 12,46561 365,005 142.051,0164
07/10/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.420,00 12,49680 753,793 142.804,8094
18/10/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.050,00 12,51130 1.202,913 144.007,7220
03/11/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.570,00 12,58920 998,475 145.006,1969
14/11/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.900,00 12,75911 540,790 145.546,9869
21/11/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.641,00 12,77750 441,479 145.988,4661
30/11/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.650,00 12,82840 986,093 146.974,5594
09/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.530,00 12,80190 2.072,349 149.046,9081
12/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.150,00 12,79650 871,332 149.918,2401
15/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35.100,00 12,74880 2.753,200 152.671,4404
19/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 49.210,00 12,65490 3.888,612 156.560,0527
21/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 39.150,00 12,63590 3.098,315 159.658,3678
22/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 90.500,00 12,62930 7.165,876 166.824,2440
27/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 82.500,00 12,61190 6.541,441 173.365,6850
28/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 66.150,00 12,61060 5.245,587 178.611,2721
29/12/2022 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45.000,00 12,62910 3.563,199 182.174,4713
05/01/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 13.510,00 12,69270 1.064,391 183.238,8623
11/01/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.950,00 12,81179 620,522 183.859,3845
24/01/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 19.970,00 12,91470 1.546,300 185.405,6845
02/02/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 84.500,00 12,96630 6.516,894 191.922,5783
15/02/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.540,00 12,97380 349,936 192.272,5143
28/02/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.190,00 12,85440 481,547 192.754,0615
17/03/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 17.360,00 12,74580 1.362,017 194.116,0788
31/03/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.400,00 12,87471 186,412 194.302,4907
06/04/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.200,00 12,87399 559,267 194.861,7579
19/04/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 16.910,00 12,90290 1.310,558 196.172,3160
28/04/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.300,00 12,90369 720,724 196.893,0401
15/05/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.450,00 12,95311 652,353 197.545,3931
31/05/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.900,00 12,98533 223,329 197.768,7220
16/06/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.201,63 13,16688 395,054 198.163,7761
29/06/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.850,00 13,09682 370,319 198.534,0950
06/07/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.340,00 13,09682 562,681 199.096,7761
17/07/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.900,00 13,14480 2.046,437 201.143,2127
31/07/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.950,00 13,28090 749,196 201.892,4089
01/08/2023 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ (5.868,00) 13,26610 (442,330) 201.450,0784
01/08/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.500,01 13,21839 567,392 202.017,4705
20/09/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.400,00 13,15181 410,58987 202.428,0604
04/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.280,00 12,91080 563,869 202.991,9294
11/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.050,00 13,05411 846,477 203.838,4061
16/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.550,00 13,01780 656,793 204.495,1991
19/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24.450,00 12,92570 1.891,580 206.386,7795
20/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 33.300,00 12,88170 2.585,063 208.971,8420
27/10/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 32.250,00 12,82640 2.514,345 211.486,1874
02/11/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.050,00 12,98501 388,910 211.875,0974
14/11/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.300,00 13,11668 251,588 212.126,6855
23/11/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.000,00 13,19479 454,725 212.581,4104
30/11/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4.200,00 13,25021 316,976 212.898,3865
06/12/2023 ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΕΑ (10.660,97) 13,33980 (799,185) 212.099,2013
12/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 29.850,00 13,34580 2.236,659 214.335,8601
13/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 51.000,00 13,38610 3.809,922 218.145,7823
15/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 28.850,00 13,46680 2.142,306 220.288,0878
20/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.550,00 13,51310 4.776,846 225.064,9340
22/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 73.290,00 13,53500 5.414,850 230.479,7844
27/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 49.050,00 13,55970 3.617,337 234.097,1211
28/12/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 17.650,00 13,55970 1.301,651 235.398,7723