22/08/2022ΕΙΣΦΟΡΕΣ5.660,0013,03241434,302142.191,274706/09/2022ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΩΝ(6.465,03)12,79537(505,263)141.686,0114
| ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΑ INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS | |||||
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ |
| 07/06/2019 | 0 | ||||
| 04/11/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 23.100,00 | 12,52080 | 1.844,930 | 1.844,9300 |
| 03/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 14.800,00 | 12,48630 | 1.185,299 | 3.030,2291 |
| 09/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 36.900,00 | 12,56610 | 2.936,472 | 5.966,7011 |
| 13/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 28.650,00 | 12,62600 | 2.269,127 | 8.235,8283 |
| 17/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 26.000,00 | 12,66150 | 2.053,469 | 10.289,2974 |
| 18/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 59.300,00 | 12,66610 | 4.681,788 | 14.971,0858 |
| 23/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 26.200,00 | 12,68580 | 2.065,301 | 17.036,3872 |
| 24/12/2019 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 58.950,00 | 12,68740 | 4.646,342 | 21.682,7292 |
| 14/01/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 16.700,00 | 12,74810 | 1.309,999 | 22.992,7284 |
| 04/02/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 14.040,00 | 12,69980 | 1.105,529 | 24.098,2576 |
| 18/02/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 48.850,00 | 12,83530 | 3.805,910 | 27.904,1679 |
| 04/03/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.295,00 | 12,36020 | 913,820 | 28.817,9880 |
| 01/04/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 8.695,00 | 11,34840 | 766,187 | 29.584,1753 |
| 16/04/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 17.400,00 | 11,63940 | 1.494,922 | 31.079,0977 |
| 04/05/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.115,00 | 11,75220 | 945,780 | 32.024,8781 |
| 18/05/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.695,00 | 11,90841 | 310,285 | 32.335,1630 |
| 01/06/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.300,00 | 12,10100 | 272,705 | 32.607,8678 |
| 19/06/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.400,00 | 12,28190 | 358,251 | 32.966,1185 |
| 06/07/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.425,00 | 12,39930 | 760,124 | 33.726,2421 |
| 07/07/2020 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ | (3.660,00) | 12,39191 | (295,354) | 33.430,8881 |
| 17/07/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 15.015,00 | 12,42010 | 1.208,927 | 34.639,8156 |
| 30/07/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.120,00 | 12,42659 | 733,910 | 35.373,7257 |
| 11/08/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.650,00 | 12,54669 | 450,318 | 35.824,0436 |
| 02/09/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.600,00 | 12,71930 | 204,414 | 36.028,4574 |
| 15/09/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.150,00 | 12,61040 | 249,794 | 36.278,2512 |
| 01/10/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.215,00 | 12,62101 | 333,967 | 36.612,2182 |
| 07/10/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.000,00 | 12,69170 | 709,125 | 37.321,3430 |
| 19/10/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 12.500,00 | 12,79490 | 976,952 | 38.298,2948 |
| 02/11/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 7.695,00 | 12,60160 | 610,637 | 38.908,9315 |
| 13/11/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.690,00 | 12,92730 | 749,576 | 39.658,5080 |
| 19/11/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 16.710,00 | 12,99990 | 1.285,395 | 40.943,9025 |
| 25/11/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 18.100,00 | 13,04610 | 1.387,388 | 42.331,2903 |
| 01/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.750,00 | 13,09610 | 820,855 | 43.152,1454 |
| 08/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 18.600,00 | 13,14900 | 1.414,556 | 44.566,7016 |
| 15/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 38.100,00 | 13,16940 | 2.893,070 | 47.459,7719 |
| 16/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13.200,00 | 13,19080 | 1.000,697 | 48.460,4694 |
| 17/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 46.155,00 | 13,23110 | 3.488,372 | 51.948,8414 |
| 21/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 46.600,00 | 13,19500 | 3.531,641 | 55.480,4822 |
| 22/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 30.600,00 | 13,21860 | 2.314,920 | 57.795,4021 |
| 23/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 32.500,00 | 13,24600 | 2.453,571 | 60.248,9730 |
| 24/12/2020 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 81.209,00 | 13,25630 | 6.126,068 | 66.375,0414 |
| 15/01/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.765,00 | 13,42591 | 801,808 | 72.318,4288 |
| 01/02/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.430,00 | 13,35210 | 856,045 | 73.174,4740 |
| 15/02/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.540,00 | 13,67210 | 332,063 | 73.506,5371 |
| 02/03/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 67.930,00 | 13,51740 | 5.025,375 | 78.531,9118 |
| 17/03/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 23.655,00 | 13,53520 | 1.747,665 | 80.279,5771 |
| 01/04/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.940,00 | 13,58940 | 731,452 | 81.011,0296 |
| 15/04/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 22.070,00 | 13,69630 | 1.611,384 | 82.622,4137 |
| 28/04/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.050,00 | 13,71610 | 732,716 | 83.355,1292 |
| 08/05/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13.110,00 | 13,59920 | 964,027 | 84.319,1565 |
| 01/06/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.950,00 | 13,75860 | 359,775 | 84.678,9315 |
| 14/06/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.265,00 | 13,83580 | 235,982 | 84.914,9135 |
| 18/06/2021 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΩΝ | (5.195,00) | 13,79389 | (376,616) | 84.538,2975 |
| 01/07/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.500,00 | 13,89320 | 395,877 | 84.934,1746 |
| 08/07/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 23.000,00 | 13,85310 | 1.660,278 | 86.594,4528 |
| 16/07/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.560,00 | 13,89340 | 832,050 | 87.426,5026 |
| 03/08/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13.960,00 | 13,95731 | 1.000,193 | 88.426,6953 |
| 12/09/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13.050,00 | 14,04780 | 928,971 | 89.355,6664 |
| 01/10/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.500,00 | 13,86120 | 396,791 | 89.752,4574 |
| 12/10/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.600,00 | 13,83939 | 838,187 | 90.590,6447 |
| 22/10/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.250,00 | 14,02590 | 1.800,241 | 92.390,8857 |
| 01/11/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 8.650,00 | 14,02661 | 616,68500 | 93.007,5707 |
| 12/11/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 21.450,00 | 14,15510 | 1.515,35489 | 94.522,9255 |
| 22/11/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.350,00 | 14,17191 | 659,75581 | 95.182,6814 |
| 07/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.250,00 | 14,01738 | 374,535 | 95.557,2164 |
| 10/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 20.000,00 | 14,03020 | 1.425,496 | 96.982,7128 |
| 13/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.950,00 | 14,02009 | 424,391 | 97.407,1038 |
| 14/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 12.200,00 | 13,96821 | 873,412 | 98.280,5157 |
| 17/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13.350,00 | 13,93960 | 957,703 | 99.238,2189 |
| 20/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 41.050,00 | 13,88550 | 2.956,321 | 102.194,5402 |
| 22/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 38.450,00 | 13,95260 | 2.755,759 | 104.950,2990 |
| 23/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 83.200,00 | 13,99620 | 5.944,471 | 110.894,7697 |
| 24/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 42.040,00 | 13,99820 | 3.003,243 | 113.898,0129 |
| 27/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.700,00 | 14,01000 | 1.834,404 | 115.732,4169 |
| 28/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 39.750,00 | 14,03280 | 2.832,649 | 118.565,0662 |
| 29/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 7.800,00 | 14,02610 | 556,106 | 119.121,1723 |
| 30/12/2021 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 8.000,00 | 14,03891 | 569,845 | 119.691,0171 |
| 03/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 7.250,00 | 14,02880 | 516,794 | 120.207,8100 |
| 07/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 12.550,00 | 13,93370 | 900,694 | 121.108,5040 |
| 11/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.250,00 | 13,89021 | 377,964 | 121.486,4681 |
| 14/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 6.450,00 | 13,86530 | 465,190 | 121.951,6582 |
| 19/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 6.690,00 | 13,81261 | 484,340 | 122.435,9982 |
| 24/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 7.560,00 | 13,62791 | 554,744 | 122.990,7421 |
| 28/01/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.790,00 | 13,58987 | 205,300 | 123.196,0421 |
| 07/02/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.800,00 | 13,59270 | 868,113 | 124.064,1551 |
| 18/02/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.580,00 | 13,54168 | 412,061 | 124.476,2162 |
| 01/03/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.100,00 | 13,49827 | 229,659 | 124.705,8753 |
| 08/03/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 38.600,00 | 13,20890 | 2.922,272 | 127.628,1474 |
| 15/03/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 80.900,00 | 13,17160 | 6.142,002 | 133.770,1499 |
| 23/03/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.950,00 | 13,45881 | 293,488 | 134.063,6379 |
| 01/04/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 1.440,00 | 13,46335 | 106,957 | 134.170,5950 |
| 08/04/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.740,00 | 13,38381 | 727,745 | 134.898,3399 |
| 20/04/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 22.220,00 | 13,36060 | 1.663,099 | 136.561,4389 |
| 20/04/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.390,00 | 13,36060 | 403,425 | 136.964,8639 |
| 21/04/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.490,00 | 13,32570 | 336,943 | 137.301,8068 |
| 10/05/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 10.020,00 | 12,89970 | 776,762 | 138.078,5690 |
| 31/05/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 3.200,00 | 13,07852 | 244,676 | 138.323,2450 |
| 15/06/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.100,00 | 12,70400 | 322,73300 | 138.645,9780 |
| 07/07/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 14.300,00 | 12,80660 | 1.116,61175 | 139.762,5898 |
| 08/07/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.700,00 | 12,82143 | 210,58493 | 139.973,1747 |
| 22/07/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 17.350,00 | 12,94210 | 1.340,586 | 141.313,7609 |
| 01/08/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.800,00 | 13,08629 | 443,212 | 141.756,9728 |
| 22/08/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.660,00 | 13,03241 | 434,302 | 142.191,2747 |
| 06/09/2022 | ΕΞΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΩΝ | (6.465,03) | 12,79537 | (505,263) | 141.686,0114 |
| 03/10/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 4.550,01 | 12,46561 | 365,005 | 142.051,0164 |
| 07/10/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 9.420,00 | 12,49680 | 753,793 | 142.804,8094 |
| 18/10/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 15.050,00 | 12,51130 | 1.202,913 | 144.007,7220 |
| 03/11/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 12.570,00 | 12,58920 | 998,475 | 145.006,1969 |
| 14/11/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 6.900,00 | 12,75911 | 540,790 | 145.546,9869 |
| 21/11/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 5.641,00 | 12,77750 | 441,479 | 145.988,4661 |
| 30/11/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 12.650,00 | 12,82840 | 986,093 | 146.974,5594 |
| 09/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 26.530,00 | 12,80190 | 2.072,349 | 149.046,9081 |
| 12/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 11.150,00 | 12,79650 | 871,332 | 149.918,2401 |
| 15/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 35.100,00 | 12,74880 | 2.753,200 | 152.671,4404 |
| 19/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 49.210,00 | 12,65490 | 3.888,612 | 156.560,0527 |
| 21/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 39.150,00 | 12,63590 | 3.098,315 | 159.658,3678 |
| 22/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 90.500,00 | 12,62930 | 7.165,876 | 166.824,2440 |
| 27/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 82.500,00 | 12,61190 | 6.541,441 | 173.365,6850 |
| 28/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 66.150,00 | 12,61060 | 5.245,587 | 178.611,2721 |
| 29/12/2022 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 45.000,00 | 12,62910 | 3.563,199 | 182.174,4713 |
